Kensho ETF LIST
KOMP - 인공지능 Kensho Active ETF 분석 (혁신 기술 ETF)
MOON - Direxion Moonshot Innovators ETF 분석
미래의 교통과 물류를 변화시킬 혁신 기업들에 투자하는 ETF
Kensho 인공지능 ETF 시리즈 중, 오늘은 미래의 교통과 물류를 혁신할 기업들로 구성된 ETF인 SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL)에 대해서 정리해보도록 하겠습니다.
이름에서 알 수 있듯이, 스마트 세상을 이끌 스마트 모빌리티, 소위 똑똑한 탈 것과 날 것에 집중하는 혁신 기업들에 투자하는 ETF입니다. 스마트 모빌리티에는 전기차, 자율주행 시스템, 드론, 차세대 운송 수단 등을 포함합니다.
SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) 개요
본 ETF는 앞서 소개한 KOMP ETF와 마찬가지로 SSGA에서 발행한 ETF입니다. CNRG ETF도 그렇고, SSGA에서 ETF 상품 개발에 Kensho를 적극 활용한다는 느낌입니다.
우선 SSGA 홈페이지에서 본 ETF에 대한 내용을 살펴보도록 하겠습니다.
www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-kensho-smart-mobility-etf-hail
HAIL: SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF
The SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return...
www.ssga.com
Key Features부터 살펴보면,
앞서 서론에서 설명했던 바와 같이, 자율 주행, 커넥티드 차량 기술, 민간 및 상업용 드론, 혁신적인 이동수단 및 그 최적화 시스템 등의 스마트 모빌리티 전문 기업들에 투자하는 ETF입니다.
HAIL ETF는,
S&P Kensho Smart Transportation Index
를 추종하도록 설정되어 있으며,
해당 지수는 S&P Kensho Electric Vehicles Index(전기차 지수), S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(자율주행 지수), the S&P Kensho Advanced Transport Systems Index(신기술 교통 시스템 지수) 그리고 S&P Kensho Drones Index(드론 지수)로 구성되어 있으며, 매 1년 주기로 6월 셋째 주 금요일에 리밸런싱 한다고 합니다.
본 ETF의 개요를 살펴보면,
| 발행일 (Inception Date) |
17년 12월 26일 (Dec 26, 2017) |
| 순자산 규모 (Assets Under Management) |
$ 257.41 M |
| 주당 가격 (Closing Price) |
$ 69.76 (21. 2. 12 종가 기준) |
| 수수료율 (Expense Ratio) |
0.45 % |
| (분배금) 시가배당율 (Distribution Yield) |
0.64 % |
앞서 소개한 Kensho ETF인 KOMP ETF 수수료율(0.20 %)과 비교했을 때, 0.45 % 의 수수료율은 상대적으로 비싼 감이 없진 않으며, 작년 기준으로 분배금은 시가배당률은 0.64 % 입니다.
HAIL ETF에서 보유한 상위 10개 섹터 및 기업으로는,
(2021년 2월 12일 기준)
상위 섹터로는 자동차 부품 및 장비 섹터 약 19%, 자동차 제조 약 14%로 자동차 관련 섹터가 33%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 반도체와 정보 기술, 전기 제어 분야 등 모빌리티 관련 기술 분야들이 주요하게 분포하고 있음을 볼 수 있습니다.
역시, 상위 10개 보유 종목은 AgEagle Aerial Systems Inc. , Plug Power Inc. 등 앞서 소개한 섹터에서 최근 두각을 보이고 있는 기업들로 구성되어 있음을 확인하실 수 있습니다. (타 ETF와 마찬가지로 리밸런싱 시 변동될 수 있습니다.)
현재 기준, 보유 종목수는 총 64개 기업으로 KOMP ETF와 비교하였을 때, 많은 종목이 겹치는 것을 확인하실 수 있습니다. (그만큼 KOMP ETF가 다양하고 광범위한 분야에 분산 투자한다는 의미일 수 있겠습니다.)
HAIL ETF의 보유 종목 리스트는 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
KOMP ETF에 대한 내용은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
KOMP - 인공지능 Kensho Active ETF 분석 (혁신 기술 ETF)
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HAIL ETF 성과 평가
다음으로 HAIL ETF의 과거 성과를 보도록 하겠습니다.
비교군으로는 S&P500 지수 추종 SPY, 나스닥 100 지수 추종 QQQ와 Kensho ETF인 KOMP를 선정하여 과거 3년 수익률을 본 ETF와 비교하도록 하겠습니다.
과거 3년 수익률은,
HAIL : 145.66 %
SPY : 55.81 %
QQQ : 115.68 %
KOMP : 158.74 %
HAIL ETF는 SPY나 QQQ 보다는 월등한 성과를 보여주고 있으나, 타 Kensho ETF인 KOMP 보다는 약 13% 적은 수익률을 달성하는 모습을 보여주었습니다.
한 가지 주목할 점은, 2020년 중반까지는 크게 좋은 성과를 보이지 못하다가, 2020년 후반 이후 급등하는 양상을 보여주고 있는 점입니다. 친환경 에너지 ETF도 그렇고, 저 시점 즈음하여 관련 섹터가 크게 부상한 양상을 보이고 있는 점은 간과할 수 없는 부분이라 생각합니다.
따라서, 본 ETF가 출시된 지 얼마 되지 않은 시점에 투자하신 분들이라면, SPY나 QQQ에 투자하신 분들과 비교하여 꽤 오랜 인고의 시간을 보냈을 것이라 생각됩니다. (언제나 그렇지만 과거의 수익률이 미래의 성과를 보장하지 않습니다.)
다만, KOMP ETF의 경우 2018년 11월에 출시되었고, 출시 당시를 0% 기준으로 차트를 그렸기 때문에 이점은 참고하여야 할 것으로 보입니다.
또한, 과거 1년 수익률로 비교군을 다시 보면,
HAIL ETF가 타 비교군의 ETF를 압도적인 우위를 보이며 멋진 성과를 달성하는 모습을 보여주고 있습니다. 다만, 앞서 이야기했듯이 친환경 신재생 에너지 관련 분야와 더불어 스마트 모빌리티 관련 섹터가 두각을 보인 2020년 중반 이후부터 크게 상승한 모습을 보이는 것은 투자자들에게 검토해야 할 사항이라고 생각합니다.
마치며,
이번 포스팅에서는, Kensho ETF 시리즈 중 스마트 모빌리티 혁신 기업들에 투자하는 SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL)에 대해서 이야기해보았습니다.
앞서 소개한 Kensho KOMP ETF, MOON ETF와 마찬가지로. 인공지능 Kensho를 이용하여 우리의 삶을 변화시킬 혁신 기업 그중에서도 스마트 모빌리티 분야에 집중 투자하는 액티브 ETF입니다. 평소, 자율 주행과 전기차, 그리고 더 진보된 운송수단 등에 관심을 가진 투자자 분들에게 좋은 선택지가 될 수 있을 거라 생각합니다.
다만, 앞서 소개한 과거 성과에서 볼 수 있듯이, 최근 크게 성장하기 이전 타 지수 추종 ETF 보다도 지지부진한 성과를 보인 과거 이력은 투자자로 하여금 신중히 검토되어야 할 사항이라고 생각하는 바입니다.
* 본 포스팅은 정보 공유 차원에서 올린 내용이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정과 그에 따른 모든 결과는 투자자 본인의 책임입니다.
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