Kensho ETF LIST
KOMP - 인공지능 Kensho Active ETF 분석 (혁신 기술 ETF)
MOON - Direxion Moonshot Innovators ETF 분석
HAIL - SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF 분석
CNRG - Kensho AI 친환경 에너지 ETF 분석 (feat. ICLN ETF 비교)
인류의 마지막 미지의 영역을 탐사하는 혁신 기업(Final Frontiers) ETF?
이번 포스팅은, Kensho 인공지능 ETF 시리즈 중 개인적으로 가장 흥미롭게 보는 ETF입니다.
이름에서만 보더라고 뭔가 미래지향적이고 느낌 있는, 투자자들의 모험심에 불을 지필 수 있는..
그 이름에도 모험심을 자극하는 최후의 미개척지(Final Frontiers) 정복을 목표로 하는 ETF, SPDR® S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT)에 대해서 정리하는 시간을 가지도록 하겠습니다.
최후의 미개척지라면, 역시 우주(Space)를 예상하실 것이라 생각됩니다. 본 ETF는 인류의 마지막 미지의 영역인 우주뿐만 아니라 심해 탐사를 주도하는 혁신 기업들에 투자하는 ETF가 되겠습니다. (게다가, 그 혁신 기업들은 인공지능 Kensho가 관리해주고 있다는 것이지요)
SPDR® S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) 개요
최근 테스라 대표인 엘런 머스크의 Space X Project 등 항공우주에 대한 세간의 관심이 어느 때보다 큰 요즘입니다. 그를 반증하듯이, 최근 여러 투자 운용사에서는 항공우주 관련 ETF를 출시하고 있고 출시를 준비 중입니다. ARK 社의 'ARKX' 또한, 투자자들 사이에서도 많은 관심을 보이고 있지요.
이번 ETF도 이름에서 알아볼 수 있듯이 역시 SSGA 투자 운용사에서 발행한 ETF입니다. KOMP ETF, HAIL ETF, 그리 지난 CNRG까지 SSGA에서 출시한 ETF만 본의 아니게 연달아 소개하게 되니 뭔가 어색한 기분이 들기도 합니다.
역시나, 홈페이지에서 해당 ETF의 개요(Overview)를 살펴보도록 하겠습니다.
www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-kensho-final-frontiers-etf-rokt
ROKT: SPDR® S&P Kensho Final Frontiers ETF
The SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return...
www.ssga.com
Key Features의 내용을 보시면,
뭐, 이름에서도 예상하셨듯이,
인류의 마지막 미지 영역인 우주뿐만 아니라 심해 탐사를 주도하는 혁신 기업을, 인공지능을 이용하여 가중치 분석을 통해 발행한 지수를 추종하는 ETF라 하겠습니다.
추종 지수로는, 당연히 Kensho 지수인
S&P Kensho Final Frontiers Index
를 추종한다고 합니다. (ETF 이름과 같은 지수입니다.)
해당 지수는 앞서 말씀드린 바와 같이, 항공우주, 심해 탐사 기업들을 가중 평균하여 합산한 지수로서,
아래, 설명과 같이,
S&P Kensho Space Index(항공우주) 지수와 S&P Kensho Drones Index(드론 기술) 지수의 합산한 지수라고 합니다.
항공우주는 직관적으로 이해가 되는 부분인데, 드론 지수라니..
아마도, 우주 탐사나 심해 탐사에 필요한 무인 드론을 개발하는 기업들로 볼 수 있겠습니다.
본론으로 들어가, ETF의 개요를 살펴보도록 하겠습니다.
| 발행일 (Inception Date) |
18년 10월 22일 (Oct 22, 2018) |
| 순자산 규모 (Assets Under Management) |
$ 21.83 M |
| 주당 가격 (Closing Price) |
$ 40.43 (21. 2. 22 종가 기준) |
| 수수료율 (Expense Ratio) |
0.45 % |
| (분배금) 시가배당율 (Distribution Yield) |
0.46 % |
앞서 소개한 CNRG ETF와 같은 날 출시된 ETF로서, 수수료율도 동일하게 0.45%입니다. 하지만, 상대적으로 항공우주 분야가 그동안 투자자들로부터 큰 관심을 받지 못했던 부분이다 보니, 순자산 규모는 타 ETF에 비해 상대적으로 작은 모습을 보실 수 있겠습니다.
ROKT ETF에서 보유한 상위 10개 섹터 및 기업으로는,
(2021년 2월 22일 기준)
상위 섹터로는 역시 예상대로, 항공우주/방산 분야가 67% 이상 차지하는 것을 확인하실 수 있으며,
상위 10개 종목에서도 항공우주 기업들이 다수 포진해 있는 모습을 보실 수 있겠습니다. (몇 개 기업들은 개별 종목 소개 포스팅에서 다루도록 하겠습니다.)
ROKT ETF 성과 평가
ROKT ETF의 과거 성과를 보도록 하겠습니다.
비교군으로는 S&P500 지수 추종 SPY, Kensho KOMP ETF를 선정하여 2019년 1월부터의 과거 수익률을 본 ETF와 비교하도록 하겠습니다. 이 ETF 역시 역사가 그리 길지 않은 ETF 인지라, 비교 기간이 길지 않은 점 참고하시기 바랍니다.
최초 2019년 1월에 10,000 달러를 각각 투자했을 경우 21년 1월 31일까지의 수익은,
ROKT : $ 14,844 (48.4 %)
SPY : $ 15,375 (53.7 %)
KOMP : $ 24,729 (147.2 %)
ROKT ETF는 위의 과거 수익률이, SPY 보다 약 5% 저조한 성과, 같은 Kensho ETF인 Komp ETF보다는 99% 저조한 성과를 나타내는 다소 아쉬운 모습을 보여주고 있습니다. 역시 미지의 영역으로의 탐험은 아직 멀고도 험난하다는 생각이 드는 대목이라 할 수 있겠습니다.
게다가, 최대 낙폭(Max. Drawdown)의 경우에도 약 28.80 %으로 S&P500 지수 추종 SPY ETF 보다도 좋지 않은 모습을 보여주는 점은, 다시 한번 본 ETF의 아쉬운 점이라 할 수 있겠습니다.
* 항상 말씀드리지만, 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하진 않습니다.
참고로 Kensho KOMP ETF는 인공지능 Kensho를 이용하여, 우리의 삶을 변화시킬 다양한 분야의 혁신 기업들(암호화폐, 무인자동차, 증강현실, 가상현실, 스마트 모빌리티, 3D 프린터, 항공우주 등)에 투자하는 ETF로,
이전 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
KOMP - 인공지능 Kensho Active ETF 분석 (혁신 기술 ETF)
KOMP - 인공지능 Kensho Active ETF 분석 (혁신 기술 ETF)
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마치며,
이번 포스팅에서는, Kensho ETF 시리즈 중 최근 들어 주목받고 있는 항공우주 분야 기업들에 투자하는 ETF인 SPDR® S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT)에 대해서 정리해보았습니다.
이전 포스팅에서 소개해드린, Kensho 혁신 기업 ETF와는 다르게, 현재 우리가 체감하기 어려운 항공우주 분야와 심해 탐사 분야 기업인 만큼, 앞으로도 기술적으로 해결해야 할 부분이 많을 것으로 보입니다. 게다가, 그 기술의 연구개발의 성과가 언제, 어떻게, 얼마만큼 돌아올지도 확실하지 않은 현실에서 투자 매력은 더욱 감소할 수밖에 없을 것이라 생각되며 이로 인해 아직 많은 투자자들에게 주목받지 못하고 있다고 생각됩니다.
하지만, 최근 들어 항공우주 산업이 점점 두각을 나타내고 있고, 많은 사람들의 관심을 이끌어 내고 있는 바, SF 영화에서 처럼 언젠가는 우리도 다른 행성에서 살며 지구를 왕복하는 세상이 오지 않을까 합니다. 그때 되면, 본 ETF에서 투자하는 기업들도 엄청난 성과를 낼 수 있을지도 모르겠습니다. 물론, 그게 언제 올진 모를 일이지요.
항공 우주 분야에 대한 깊은 통찰과 그 성장에 투자하고자 하시는 투자자들에게 좋은 선택지가 될 것으로 보입니다.
* 본 포스팅은 정보 공유 차원에서 올린 내용이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정과 그에 따른 모든 결과는 투자자 본인의 책임입니다.
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