Kensho ETF LIST
KOMP - 인공지능 Kensho Active ETF 분석 (혁신 기술 ETF)
MOON - Direxion Moonshot Innovators ETF 분석
HAIL - SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF 분석
인공지능(Kensho)이 관리해주는 친환경 에너지 ETF?
자 이번 포스팅에서는,
Kensho 인공지능 ETF 시리즈 중, 최근 글로벌로 핫한 테마 ESG 중 친환경 에너지 ETF인 SPDR® S&P Kensho Clean Power ETF (CNGR)에 대해서 정리하는 시간을 가지도록 하겠습니다.
친환경 에너지, 신재생 에너지 관련 분야 ETF야 뭐, 작년 하반기부터 주목받기 시작하여 최근까지 급부상한 ETF입니다. 거기다가, 요즘 많이들 이야기하시는 Kensho AI 가 관리해주는 ETF라니, 뭔가 일반 지수 추종 ETF보다도 스마트할 거 같다는 느낌적인 느낌이 드는 ETF라 하겠습니다.
참고로 ESG와 친환경 에너지 ETF의 대표주자 격인, iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)에 대한 내용은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
ICLN - iShares Global Clean Energy ETF 분석 (feat. ESG 경영)
ICLN - iShares Global Clean Energy ETF 분석 (feat. ESG 경영)
친환경 에너지 관련 기업에 주목하는 이유. 이번 포스팅에서는 친환경 에너지 관련 기업에 투자하는 ETF에 대해서 이야기해보도록 하겠습니다. 사실, 태양광과 풍력 등 신재생 에너지를 필두
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SPDR® S&P Kensho Clean Power ETF (CNGR) 개요
이번 ETF도 마찬가지로 SSGA 투자 운용사에서 발행한 ETF입니다. 앞서 소개한 Kensho ETF인 KOMP ETF와 HAIL ETF 도 그렇듯이, SSGA에서 Kensho 관련 ETF를 적극적으로 활용한다는 느낌입니다. (아마, 운용 규모 면에서 다른 운용사보다 크다 보니 보다 다양한 ETF가 나오는 걸 수도 있겠습니다.)
역시나, 먼저 SSGA에서 해당 ETF의 개요(Overview)를 살펴보도록 하겠습니다.
www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-kensho-clean-power-etf-cnrg
CNRG: SPDR® S&P Kensho Clean Power ETF
The SPDR S&P Kensho Clean Power ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return...
www.ssga.com
Key Features의 내용을 보시면,
뭐, 이름에서도 예상하셨듯이,
태양광, 풍력, 지열, 수력 등 친환경 에너지 (클린 에너지) 분야의 혁신을 주도하고 있는 기업들을 인공지능을 이용하여 가중치 분석을 통해 발행한 지수를 추종하는 ETF라 하겠습니다.
추종 지수로는
S&P Kensho Clean Power Index
를 추종한다고 합니다.
해당 지수는 S&P Kensho Cleantech Index(친환경기술 지수), S&P Kensho Clean Energy Index(친환경 에너지 지수)를 기준으로 합산하여 구성되고 있고 매년 종목 조정을 실시한다고 합니다.
S&P Kensho Cleantech Index는 신재생 에너지 (태양광, 풍력, 수력, 지열)를 위한 기술 제조와 관련된 제품 및 서비스를 제공하거나 그러한 제품 및 서비스를 위한 공급망의 필수 구성 요소인 회사를 기준으로 하여 추종하고, S&P Kensho Clean Energy Index는 신재생 에너지 (태양광, 풍력, 수력, 지열) 생성 및 전송과 관련된 제품 및 서비스를 제공하거나 이러한 제품 및 서비스를 위한 공급망의 필수 구성 요소 인 회사를 기준으로 추종한다고 합니다.
이래 저래, 신재생 에너지 관련 기업들을 Kensho 인공지능으로 가중 분석하여 내놓은 지수라고 보시면 되겠습니다.
다음으로 ETF의 개요를 보시도록 하겠습니다.
| 발행일 (Inception Date) |
18년 10월 22일 (Oct 22, 2018) |
| 순자산 규모 (Assets Under Management) |
$ 448.31M |
| 주당 가격 (Closing Price) |
$ 130.50 (21. 2. 19 종가 기준) |
| 수수료율 (Expense Ratio) |
0.45 % |
| (분배금) 시가배당율 (Distribution Yield) |
0.55 % |
2018년 발행된 역사가 그리 길지 않은 ETF로서, 앞서 소개한 1년 수수료율은 0.45%이고 2020년 기준 시가배당률은 0.55%입니다. 앞서 소개해 드린 Kensho KOMP ETF 수수료율(0.20%)과 비교하자면 상대적으로 높은 수수료임을 알 수 있겠습니다.
CNRG ETF에서 보유한 상위 10개 섹터 및 기업으로는,
(2021년 2월 19일 기준)
상위 섹터로는 전기 부품 및 장비 섹터 약 19%, 반도체 약 14%, 반도체 장비 분야 약 13%로, 전기 부품 및 반도체 관련 기업으로 46% 이상 투자를 점유하고 있는 것을 보실 수 있습니다.
지난 ICLN 친환경 ETF의 섹터 구성에서,
신재생 에너지 관련 기업들이 가장 큰 비중을 차지하는 것과 대조적인 모습을 보여주고 있습니다.
CNRG Kensho 친환경 에너지 ETF는,
친환경 에너지에 관련된 혁신 기술을 주도하는 Clean Tech 테마에 더 많은 가중을 두고 있는 반면,
ICLN 친환경 에너지 ETF는,
현재 신재생 에너지 관련 사업을 진행하는 기업에 가장 많은 가중치를 부여하고 있다고 보시면 되겠습니다.
신재생 에너지 기술 혁신 기업 VS 신재생 에너지 관련 기업
으로 보시면 되겠습니다. (물론, ICLN ETF에도 전기 부품, 반도체 관련 기업들도 분포하고 있습니다.)
CNRG의 ETF의 상위 10개 기업으로는
섹터에서 살펴본 바와 같이, 친환경 에너지 기술 관련 기업들이 상위로 랭크되고 있는 모습을 확인해보실 수 있으며, 이점 또한 ICLN 친환경 에너지 ETF와 비교되는 사항이라 할 수 있겠습니다.
* 참고 ICLN 상위 10개 기업
ICLN ETF에 대한 자세한 내용은 이전 포스팅을 참조하시기 바랍니다.
ICLN - iShares Global Clean Energy ETF 분석 (feat. ESG 경영)
ICLN - iShares Global Clean Energy ETF 분석 (feat. ESG 경영)
친환경 에너지 관련 기업에 주목하는 이유. 이번 포스팅에서는 친환경 에너지 관련 기업에 투자하는 ETF에 대해서 이야기해보도록 하겠습니다. 사실, 태양광과 풍력 등 신재생 에너지를 필두
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CNRG ETF 성과 평가
CNRG ETF의 과거 성과를 보도록 하겠습니다.
비교군으로는 S&P500 지수 추종 SPY, 친환경 에너지 ETF인 ICLN를 선정하여 2018년 12월부터의 과거 수익률을 본 ETF와 비교하도록 하겠습니다. 2018년 출시된 ETF 이기 때문에, 비교 기간이 길지 않은 점 참고하시기 바랍니다.
최초 2018년 12월에 10,000 달러를 각각 투자했을 경우 21년 1월 31일까지의 수익은,
CNRG : $ 46,616 (365.9 %)
SPY : $ 15,375 (53.5 %)
ICLN : $ 36,832 (269.0 %)
CNRG ETF는 과거 3년 안 되는 기간 동안 SPY나 타 친환경 ETF인 ICLN보다도 압도적인 수익률을 달성하는 모습을 보여줬습니다. (과거의 수익률이 미래의 성과를 보장하지 않습니다.)
게다가, 최대 낙폭(Max. Drawdown)의 경우에도 약 22.18 %으로 오히려 ICLN의 그것보다도 좋은 성과를 보여주었습니다. 비교군보다 성과도 좋은데 최대 낙폭은 더 낮다고 하니 이점은 주목할 만한 부분이라 하겠습니다.
친환경 에너지 ETF 이면서도 혁신 기술 기업에 집중하는 ETF이기 때문에, 최근 친환경 테마와 더불어 혁신 기술 테마까지 더해지면서 이러한 성과가 나온 것이 아닐까 합니다.
* 항상 말씀드리지만, 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하진 않습니다.
마치며,
이번 포스팅에서는, Kensho ETF 시리즈 중 최근 두각을 보이는 테마인 친환경 에너지 관련 ETF인 SPDR® S&P Kensho Clean Power ETF (CNGR)에 대해서 이야기해보았습니다.
앞서 소개한 Kensho KOMP ETF, MOON ETF, HAIL ETF와 더불어, 인공지능 Kensho를 이용하여 우리의 삶을 변화시킬 친환경 에너지 기술 혁신 기업과 친환경 에너지 관련 기업 들에 투자하는 ETF입니다.
CNGR ETF는, 투자자들에게 압도적인 수익률로 그 존재감을 확실히 각인시켜주고 있는 ETF입니다.
하지만, 최근 차세대 혁신 기술과 친환경 에너지 관련 기업들이 급부상하고 있는 요즈음의 상황을 비추어 보았을 때, 현재의 ETF 가격이 적절한 부분인지에 대한 검토와 투자를 결정하는 것은 결국 투자자의 몫이라 할 수 있겠습니다.
* 본 포스팅은 정보 공유 차원에서 올린 내용이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정과 그에 따른 모든 결과는 투자자 본인의 책임입니다.
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